BALANCE

INGRESOS - EGRESOS 2013

 

EGRESOS MES DE ENERO 2013
No. CE CHEQUE BENEFICIARIO DETALLE VALOR ANTES DE IMPUESTO RETE COMPRAS RTE SERV ICA IVA ESTAMPI. VALOR A PAGAR 
161 10749-6 COMPUTADORES Y SUMINISTROS Materiales y Suminstros 1.696.804         33.936 1.934.356
162 10750-5 COOPCAFER Dotación para proyecto agropecuario de insumos 299.500           299.500
163 10425-6 BERTA DOLLY URIBE Mantenimiento  997.100   59.826 10.369   19.942 906.963
164 10426-1 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. Servicios públicos 303.740           303.740
165 10751-9 AGROPECUARIA LOS POTROS / ZAPATA Proyecto pecuario Alimento para animales de granja 1.135.143 39.730   6.924 8.514 22.702 1.051.711
  TOTAL 39.730 59.826 17.293 8.514 76.580 4.496.270
TATAL COMPROBANTES DE EGRESO MES DE ENERO  4.496.270

 

INGRESOS MES ENERO
RESUMEN
PRODUCTOS PECUARIO
Huevos gallina  1.270.700
Huevos codorniz 289.500
Pollo 312.400
Conejo 28.000
Miel  108.000
 
Certificados  29.600
Fotocopias 6.500
TOTAL INGRESOS MES DE ENERO 2.044.700

 

EGRESOS MES DE FEBRERO
No. CE CHEQUE BENEFICIARIO DETALLE VALOR ANTES DE IMPUESTO RETE COMPRAS RTE SERV ICA IVA ESTAMPI. VALOR A PAGAR 
166 10752-2 AGROPECUARIA LOS POTROS / ZAPATA Devolución de impuesto de ICA retenido de más ce No 165 62.319           62.319
167 10427 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE  Pago de impuesto de Ica 17.000           17.000
168 10428-7 DIAN Pago de impuesto de Retefuente - Iva 109.000           109.000
169 10426-1 GOBERNANCION DE RISARALDA Pago de estampilla 76.580           76.580
170 10430 MARIA RUBY DUQUE APERTURA DE CAJA MENOR             1.000.000
171 78464-0 JAVIER ANTONIO CASTAÑO OSPINA SUMINISTRO DE 50 BUSTOS DE CISCO PARA GALPONES 125.000         2.500 122.500
172 78465-4 DIANA MARIA MONTOYA ARIAS CONCENTRADO PARA ANIMALES DE LA GRAJA 392.000         7.840 384.160
173 78466-8 COMERCIALIZADORA DE ASEO/ANDRES LEONARDO MARIN ALVAREZ SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO 258.104 299.401       5.162 294.239
174 78467-1 RODRIGO FRANCO FRACO SUMINISTRO DE POLLOS Y VACUNAS 140.000         2800 137.200
175 10431-3 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 139.720           139.720
176 78468-5 AGROPECUARIA LOS POTROS /JAQUELINE  RODRIGUEZ ZAPATA  ALIMENTOS PARA ANIMALES DE LA GRANJA 886.286 930.600 31.020 5.406 6.647 17.726 869.801
177 78469-9 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTRO TES LTDA COMPRA DE TONER NEGRO PARA LA FOTOCOPIADORA 64.655 75.000       1.293 73.707
178 78470-8  PAPELERIA MODELO S.A.S COMPRA DE PAPELERIA PARA PROYECTOS 107.552 124.760       2.151 122.609
180 78471-1 CARLOS JULIO MARTINEZ /CONSTRUTODO ARABIA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA  236.200 236200       4.724 231.476
TOTAL  2.614.416 1.665.961 31.020 5.406 6.647 44.196 3.640.311
TOTAL EGRESO MES DE FEBRERO  3.640.311

 

TOTAL INGRESOS MES DE FEBRERO 
PRODUCTOS PECUARIO
Huevos gallina  621.600
Huevos codorniz 140.300
Conejo 39.000
Miel 315.000
Novillonas 2.000.000
Aves de codorniz 9.000
 
Certificados  44.100
Fotocopias 161.150
Pago de servicio telefonico 38.135
Tienda Escolar 105.000
TOTAL INGRESOS MES DE FEBRERO      3.473.285

 

EGRESOS MES DE  MARZO 2013
No. CE BENEFICIARIO DETALLE VALOR ANTES DE IVA VALOR TOTAL FACTURA RETE COMPRAS RTE SERV ICA IVA ESTAMPI. VALOR A PAGAR 
180 ACUEDUCTO CESTILLAL EL DIAMANTE - ACUCESDI Pago de servicio de acueducto   25.568           25.568
181 GUSTAVO MARIN LOPEZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES   1.300.000         106.000 1.194.000
182 GOBERNACION DEL RISARALDA Pago de estampilla mes de febrero    44.196           44.196
183 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE Pago de ICA mes de febrero    5.000           5.000
184 DIAN Pago de Retención en la Fuente por Compras $31.000 – Iva $7.000 mes de febrero 2013   38.000           38.000
185 AGROPECUARIA LOS POTROS /JAQUELINE  RODRIGUEZ ZAPATA ALIMENTO PARA ANIMALES DE GRANJA 507.844 539.400         10.157 529.243
186 PINEDA TORRES LUIS ALBERTO Mantenimiento   1.895.000   113.700 18.950   37.900 1.724.450
187 ALARMAS DISSEL LTDA Pago de servicio de monitereo básico 207.664 210.987   409   498 16.613 193.467
188 REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LTDA - REQUIM Compra de equipos para el laboratorio de química 650.000 754.000         13.000 741.000
189 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS  TES LTDA Compra de dos tóner para la fotocopiadora 129.310 150.000         2.586 147.414
190 ALEXANDER VALANCIA ARCILA Dirección artística de la puesta en escena de la obra de teatro pelear para perder   60.000         1.200 58.800
191 PIEDAD OFELIA OBANDO GARCIA  COMPRA DE VEINTE CONECTORES CINTA VALVULAS PARA INVERNADERO 70.000 70.000           70.000
192 LUIS HERNANDO SOTO NIETO SUMINISTRO PARA COMPUTADORES 373.600 373.600         7.472 366.128
193 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 167.750 167.750           167.750
TOTAL 2.106.168 5.633.501 0 114.109 18.950 498 194.928 5.305.016

 

                                                                                                INGRESOS MES  MARZO
RESUMEN
PRODUCTOS PECUARIO
Huevos gallina  781.600
Huevos codorniz 107.500
conejo 101.500
POLLOS 30.100
MIEL  9.000
HUMUS 24.000
 
ALQUILER DE CARRETA 20.000
ARRENDAMIENTO TIENDA ESCOLAR 105.000
CERTIFICADOS 14.700
Fotocopias 248.600
Arrendamiento Aula Maxima 15.000
TOTAL 1.457.000

 

EGRESOS MES DE ABRIL
No. CE CHEQUE BENEFICIARIO DETALLE VALOR ANTES DE IVA VALOR TOTAL FACTURA RETE COMPRAS RTE SERV ICA IVA ESTAMPI. VALOR A PAGAR 
194 41563-9 GOBERNACION DE RISARALDA PAGO DE ESTAMPILLAS MES DE MARZO    194.928           194.928
195 78478-7 VARIEDADES ARCO IRIS /LUZ PIEDAD RIVERA VALENCIA CONCENTRADO PARA ANIMALES DE LA GRANJA   1.187.000 41.545   7.241   23.740 1.114.474
196 41564-2 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE PAGO DE INSUTRIA Y COMERCIO   19.000           19.000
197 41565-6 DIAN PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE - IVA MES DE MARZO    115.000           115.000
198 78479-0 IMPLEASEO / JAIME O`BYRNE DORADO COMPRA DE IMPLEMENTOS DE ASEO   929.000 32515   9.290   18.580 868.615
199 41566-1 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA  PAGO DE TELEFONO    160.940           160.940
200 41567-3 MARIA ANTONIA SERNA /HELADOS GOLOSO COMPRA DE HELADOS DIA DEL NIÑO   135.000         2.700 132.300
201 78480-1 PINEDATORRES LUIS ALBERTO FABRICACION DE PUERTA 90*25 CM PARA GRADO 6A CON INSTALADA   215.000   12.900 2.150   4.300 195.650
202 41568-7 LUIS CARLOS LOPEZ NIETO /MISCELANEA LUCHO COMPRA DE DULCES DIA DEL NIÑO    190.400         3808 186.592
203 78481-3 PAPELERIA MODELO  COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS TRES SEDES 720.821 832.040 25.229   3.027 55.610 14.416 733.758
    TOTAL       99.289 12.900 21.708 55.610 67.544 3.721.257
DAMARIS JULIETH GARCIA LEON  TOTAL COMPROBANTES DE EGRESO MES DE ABRIL 2013 3.721.257
Administradora Financiera

 

INGRESOS MES DE ABRIL
RESUMEN
PRODUCTOS PECUARIO
Huevos gallina  705.900
Huevos codorniz 281.000
Pollos 537.600
CONEJOS 45.000
HUMUS 1.000
AGRICOLAS
LECHUGA 19.500
ACELGA 1.000
CILANTRO  21.000
RABANO 5.000
ARRENDAMIENTOS
TIENDA ESCOLAR 105.000
PAPELERIA  
TELEFONO 83.825
CERTIFICADOS 12.600
FOTOCOPIAS 118.000
TOTAL 1.936.425

 

EGRESOS DE MES MAYO
No. CE CHEQUE BENEFICIARIO DETALLE VALOR ANTES DE IVA VALOR TOTAL FACTURA RETE COMPRAS RTE SERV ICA IVA ESTAMPI. VALOR A PAGAR 
204 41569-0 GOBERNACION DE RISARALDA PAGO DE ESTAMPILLAS MES DE ABRIL    67.544           67.544
205 41570-1 DIAN PAGO DE RETEFUENTE MES ABRIL SERVICIOS 13.000 - COMPRAS 99.000 IVA 56.000   168.000           168.000
206 41571-3 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE PAGO DE INDUSTRIA Y COMERCIO MES DE ABRIL    22.000           22.000
207 78482-7 VARIEDADES ARCO IRIS ARABIA / RIVERA VALENCIA LUZ PIEDAD  CONCENTRADO PARA ANIMALES DE LA GRANJA   1.042.200 36.477       20.844 984.879
208 78583-0 LUIS GONZALO COLORADO NARVAEZ RECARGA DE TRES TONER Y COMPRA DE UN TONER  603.448 700.000 24138   2.957 14.483 12.069 646.353
209 78484-4 EVER GARCIA SEGURA  PAGO DE TRANSPORTE A COMFAMILIAR GALICIA IDA Y REGRESO    260.000         5.200 254.800
210 78485-8 EL SONISO. NET/JARAMILLO QUINTERO LUZ STELLA  DOTACION DE EQUIPOS PARA AULA MAXIMA 1.310.345 1.520.000 45.862   7.993 31.448 26.207 1.408.490
211 78486-1 VALDES MORALES EDGAR COMPRA DE LIBROS PARA LAS SEDES JOSE DOMINGO ESCOBAR, ARABIA, SAN FRANCISCO DE ASIS    1.180.000 41.300   8.850   23.600 1.106.250
212 41572-7 MARIA RUBY DUQUE DE CARDONA  REINTEGRO DE CAJA MENOR    698.851           698.851
213 41573-0 GUSTAVO MARIN LOPEZ PAGO SERVICIOS PROFESIONALES   800.000           800.000
214 78487-5 ALKOSTO S.A. 4 PORTATILES PARA RECTORIA, COORDINACION, PAGADURIA Y CALIDAD CAMARAS PARA AUDIVISUALES  4.971.480         93.072 4.878.408
215 78488--9 ELECTROYAVE Y FERRETERIA / VERGARA LOPEZ FANNY  Compra de 6 Chapas laboratorio,  elaboración de  chapa con llaves Sede Arabia,  Instalación chapa 2 piso 6ª, Chapa emisora,  Chapa pagaduría escritorio    210.000         4.200 205.800
216 78489-2 LA GRAN FERRETERIA LTDA   SEGURIDAD PLANTA FISICA   895.012         15.431 879.581
217 78490-1 CENTRO MUSICAL S.A.S COMPRA DE INSTRUMENTOS BANDA MUSICAL    1.170.361         20.179 1.150.182
218 41574-4 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A PAGO DE SERVICIO TELEFONICO    185.330           185.330
219 78491-5 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTRO TES LTDA COMPRA DE TONER PARA LA FOTOCOPIADORA 64.655 75.000         1293,1 73.707
220 78492-9 RODRIGO FRANCO FRANCO SUMINISTRO DE POLLOS Y VACUNAS   152.000         3.040 148.960
221 78493-2 CARLOS JULIO MARTINEZ/CONSTRUCTODO ARABIA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PLNTA FISICA   338.000         6.760 331.240
222 49073-4 ESNEIDAYULIETH GIRALDO MEDELLIN/J.D.EDICIONES COMPRA DE LIBROS PARA LAS AREAS TECNICAS   1.460.000 51.100       29.200 1.379.700
223 49074-8 LUIS HERNANDO SOTO NIETO  PAGO DE SUMINISTRO DE PARTES PARA COMPATADORES   339.000         6.780 332.220
224 49075-1 LUIS HERNANDO SOTO NIETO  CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTO Y REDES    500.000   210.000 35.000   70.000 185.000
TOTAL  1.913.793 11.783.298 198.877 210.000 54.800 45.931 337.875 15.907.295

 

INGRESOS MES DE MAYO
RESUMEN
PECUARIO
Huevos gallina  752.000
Huevos codorniz 105.000
Pollos 300.500
Conejo 13.500
AGRICOLA
Humus 9.400
Acelga 15.000
Cilantro 5.800
Habichela 50.500
lechuga 5.300
Repollo 16.100
Pepino 5.100
 
fotocopias 215.000
Certificados 16.800
ARRENDAMIENTO 
Alquiler Sillas 36.000
Tienda Escolar 105.000
TOTAL 1.651.000